欢迎进入南充市住房公积金管理中心   设为首页 | 收藏本站
 
今天是:
全文检索:
 
南充市住房公积金管理中心2016年度部门决算编制说明
时间:2017年09月13日  来源:查看原文 打印本页   关闭窗口

南充市住房公积金管理中心

2016年度部门决算编制说明

20179

   一、主要职能及主要工作

(一)主要职能

我单位为直属市人民政府不以营利为目的的独立核算的全额拨款事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。

(二)重点工作完成情况

    2016年,我中心认真按照中、省、市的要求和部署,主动适应经济发展新常态,以缴存扩面为突破口,致力提高制度覆盖率; 规范缴存行为,致力提高制度保障力;持续用好用足住房公积金,充分释放政策红利,切实满足缴存职工有效住房需求;提前完成公积金支持保障房建设试点任务;突出廉政风险严控,运行质量持续向好;以为民服务为宗旨, 扎实推进综合服务平台建设;以自身建设为抓手,文明创建跃上新台阶;扎实开展精准脱贫助困活动,不断提升社会形象。全年缴存住房公积金29.28亿元,同比增长23.08%,缴存总额145.02亿元,全年提取住房公积金20.66亿元,同比增长9.43%;发放住房公积金个人贷款19.69亿元,同比增长9.15%,累计发放个人住房贷4.73万笔87.87亿元。

二、部门决算单位构成

我单位现设综合管理科、计划财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科7个科和9个县(市、区)管理部。

三、收支决算总体情况

2016年,本年收入合计1608.89万元,其中:财政拨款收入1608.62万元,占99.98%;其他收入0.27万元,占0.02%


2016年,本年支出合计1732.80万元,其中:基本支出1109.53万元,占64.03%;项目支出623.27万元,占35.97%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。


四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支决算总计1881.80万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加112.72万元,增长6.37%


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1732.62万元,占财政拨款本年支出合计的99.99%2015年我单位为政府性基金预算财政拨款单位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年,一般公共预算财政拨款支出1732.62万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出31.68万元,占1.83%;医疗卫生与计划生育支出57.07万元,占3.29%;住房保障支出1643.87万元,占94.88%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2016年决算数为31.68万元,完成预算113.30%,决算数比预算数增长主要原因是单位人员增加及工资增长而增加的社会保障和就业支出。
  2.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(022016年决算数为57.07万元,完成预算116.99%,决算数比预算数增长的主要原因是单位人员增加及工资增长而增加的医疗卫生与计划生育支出。
  3.住房保障支出(221):2016年决算数为1643.87万元,完成预算107.57%,决算数比预算增长的主要原因是按规定继续使用上年度项目结转结余资金。其中:住房改革支出(02)住房公积金(012016年决算支出73.67万元,完成预算146.87%,决算数比预算数增长的主要原因是单位人员增加及工资增长而增加支出;城乡社区住宅(03)住房公积金管理022016年决算支出1570.21万元,完成预算106.24%,决算数比预算增长的主要原因是按规定继续使用上年度项目结转结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出1109.35万元,其中:

人员经费945.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费164.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为57.42万元,完成预算87.66%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为55.05万元;公务接待费支出决算为2.37万元。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数下降的主要原因是由于我中心厉行节约、严控支出,减少公务用车运行维护费的支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.08万元,下降1.85%,其中:我中心无因公出国(境)任务安排,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.98万元,下降5.14%;公务接待费支出决算增加1.9万元,增长404.26%。无因公出国(境)任务安排,无支出;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因我中心今年厉行节约、严控支出;公务接待费支出增长的主要原因是我中心年初通过住建部对住房住房公积金基础数据贯标与银行实时结算项目的验收工作,因此省内外各中心到我中心考察学习而产生的公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算55.05万元,95.87%;公务接待费支出决算2.37万元,4.13%。具体情况如下:

 


1.因公出国(境)经费

2016年,因公出国(境)费0万元。2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年,公务用车购置及运行维护费55.05万元,其中:

2016年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截至201612月底,单位共有公务用车10辆,均为轿车。

公务用车运行维护费支出55.05万元。主要用于开展住房公积金业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费

2016年,公务接待费2.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,231人,共计支出2.37万元,其中:无外事接待任务,主要用于接待省、内外各市、州中心到我中心考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年,没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支决算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,我中心不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年,政府采购支出总额137.89万元,其中:政府采购货物支出49.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88万元。主要用于住房公积金基础数据贯标与银行实时结算项目、住房公积金综合服务平台建设项目。

三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,共有车辆10辆,其中:无一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备;均为其他用车。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%

十、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的专项资金。

4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6.住房保障支出(221):指政府用于住房方面的支出。住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;住房保障支出(221)城乡社区住宅(03)住房公积金管理(02):指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出  。


 

    附件:
     2016js.pdf
相关新闻  

版权所有:南充市住房公积金管理中心 蜀ICP备17026623号
地址:南充市市政新区二号楼一楼