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南充市住房公积金管理中心2015年度部门决算公开说明
时间:2016年09月23日  来源:查看原文 打印本页   关闭窗口

南充市住房公积金管理中心

2015年度部门决算

 

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

 

第一部分 南充市住房公积金管理中心概况

 

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

我单位是直属市政府的不以营利为目的的事业单位,负责全市住房公积金管理运作。

(二)2015年主要工作

2015年是全面深化改革的关键之年,也是全面完成“十二五”规划的收官之年。一年来,我们重点做了以下工作:

    1.缴存扩面取得新成效。全年缴存住房公积金23.79亿元,同比增长14.87%。全市共有缴存单位4,601个、缴存职工20万人;累计缴存住房公积金115.74亿元。

    2.提取使用再上新台阶。全年提取住房公积金18.88亿元,同比增长93.86%,占当年缴存额的79.25%,其中住房消费类提取15.78亿元,占当提取总额的83.58%。全市累计支取住房公积金58.92亿元,缴存余额56.82亿元。

    3.个贷发放实现新突破。全年发放个人住房贷款18.04亿元,同比增长67.5%,占当年缴存额的75.8%。贷款逾期率降至0.13。全市累计发放公积金个人住房贷款68.18亿元,贷款余额50.23亿元。

    4.绩效考评再创佳绩。全年公积金用于住房消费的资金达33.82亿元,住房消费面积91万平方米。全市住房公积金使用率95.22%,个贷率88.41%顺利通过全国住房公积金基础数据贯标及与银行实时结算项目检查验收。中心连续9年荣获全省综合目标绩效考核一等奖。

二、部门决算单位构成

我单位现下设综合管理科、计划财务科、归集管理科、委托贷款科、稽核审计科、科技信息科、项目贷款科7个科和9个县(市、区)管理部。

 

第二部分 南充市住房公积金管理中心

2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 南充市住房公积金管理中心

2015年度部门决算情况说明

 

一、收入、支出决算情况

南充市住房公积金管理中心本年收入决算1,506.20万元,其中:当年政府性基金预算财政拨款收入1,504.47万元,占本年收入99.89%其他收入1.73万元,占本年收入0.11%上年结转收入264.61万元,用事业基金弥补收支差额0万元,收入决算总额1,770.81万元,较2014年增加193.23万元,主要原因是:行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨款2015年新增住房公积金综合服务平台建设经费专项资金;2015年上年结转收入较2014年上年结转收入增加。

    南充市住房公积金管理中心本年支出决算1,496.10万元,其中:政府性基金预算财政拨款支出1,495.90万元,其他支出0.20万元。结余分配1.53万元,年末结转和结余273.18万元,支出决算总额1,770.81万元,较2014年增加193.23万元,主要原因是:机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。2015年新增住房公积金综合服务平台建设经费专项资金;2015年结转和结余较2014年结转和结余资金增加(原因:根据专项项目完成进度未支付资金)。

本年支出决算1,496.10万元,其中:基本支出1,091.04万元,占本年支出72.93%;项目支出405.06万元,占本年支出27.07%

二、财政拨款支出决算情况

南充市住房公积金管理中心政府性基金预算财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市住房公积金事业发展相关工作所需。

基本支出,是用于保障南充市住房公积金管理中心机关科室及各县(市、区)管理部人员机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障南充市住房公积金管理中心为实现住房公积金事业发展目标等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)城乡社区科目支出1,495.90万元。主要用于:人员工资(含退休人员)、为职工缴纳的基本医疗保险、住房公积金支出;保障中心正常运转所需日常公用经费;公积金业务信息系统升级及其运转维护、住房公积金制度宣传费用 ;公积金提取资料、贷款申请审批书、借款合同等印制费用;提升中心职工素质所需的教育及培训费用、公积金个人住房贷款抵押物的评估费用及个人贷款抵押登记费、追收逾期贷款涉诉费用;项目贷款管理工作经费、住房公积金综合服务平台建设经费等专项支出。

(二)其他城乡社区支出0.20万元。用于公务用车运行维护费支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费

2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。

(二)公务接待费

2015年公务接待费0.47万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,48人。具体开支内容包括:住房公积金保障性住房试点工作督察组来川巡查、住房公积金政策落实情况督察相关工作、省内地(市、州)中心考察学习。

(三)公务用车购置及运行维护费

    2015年公务用车购置及运行维护费58.03万元。

    截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车10辆,均为小型轿车。

    2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出58.03万元,用于开展住房公积金业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  由于我中心不属于行政或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。  

(二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为95万元,其中货物类19万元、服务类76万元,均按照《政府采购法》及《南充市20142015年政府集中采购目录及采购限额标准》(南府办函[2013]62号)相关规定组织实施政府采购。
  
(三)国有资产占有使用情况
  本部门2015年末共有车辆10辆,均为其他用车,大多接近报废退出。无单位价值200万元以上大型设备。

 

  第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:市财政当年拨付的预算资金。

    二、政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持按特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

三、其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、复印费收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

六、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出。

    七、其他城乡社区支出:除“城乡社区管理事务”、“城乡社区规划与管理”、“城乡社区公共设施”、“城乡社区环境卫生”、“建设市场管理与监督”以外其他用于城乡社区方面的支出。

    八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括经营亏损、非本级财政拨款的结转和结余。

十、基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

2016922

    附件:
     ncgjj2015jsfb.XLS
     zfgjj2015exc.pdf
     ncgjj2015.pdf
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